一、什么是量化投资？
量化投资是借助现代统计学、数学、信息技术、人工智能等方法，从海量历史大数据中，寻找能够带来超额收益的多种有效因子，并纪律严明地按照这些因子所构建的数量化模型来指导投资，力求取得可持续的、高于平均的超额回报，从而取代人工主观作出决策，通过模型来构建股票投资组合。
量化投资是随着计算机行业的发展逐渐兴起的投资方式，毫无疑问，随着人工智能技术的发展，未来的量化投资更加有所作为。
二、量化的分类。
量化是指通过数量化、程序化、标准化的方式进行选股或交易的投资方式。
量化又分为高频量化和低频量化，高频量化是短线交易，低频量化是长线投资。
高频量化主要是做短线套利、量价关系交易、均值回归、事件驱动等，本质上是与散户的不理性交易做对手盘，通过盘中交易获取超额收益。该方法换手率非常高，更多的被小规模的私募所用。
低频量化主要是做价值投资，长线投资，以量化选股为基础，配合量化操作，适合个人投资者和大型公募基金。
低频量化主要以基本面量化为主，通过多因子量化和股票基本面量化来实现。
多因子量化是选择一些长期有超额收益的因子，例如价格因子、质量因子、规模因子、预期因子、价值因子等等，根据自己的投资理念或机器学习，选择一批股票建立投资组合。
当今投资界收益率最高的西蒙斯大奖章基金就是采用量化模型来操作的，年均回报率高达35%，远超股神巴菲特。
三、为什么要做量化投资？
在A股这一结构性机会显著的市场，很多投资者倾向通过主动投资来追求超额收益，但人性追涨杀跌的弱点也增加了投资的难度。
而量化投资自带纪律性、系统性、数据处理快、覆盖面广等技能，能够有效规避人性弱点，因此，量化投资也日渐得到许多投资者的关注和认可。
四、量化投资能够管理好人的情绪。
量化投资能够严格执行既定的投资决策，不会因为投资者的情绪变化而改变。
如此，投资者的各种人性弱点，如恐惧、贪婪、冲动、侥幸、焦虑等都可以被克服，也排除了投资者理解上的偏差。避免人为情绪等主观因素的干扰。
量化投资的优势是机械化、纪律化、效率高、覆盖面广，不容易受人为操作的情绪影响。
周围的环境也会对传统主动投资者的情绪造成影响，使其做出一些错误的投资行为，从而对投资结果造成不利影响。
相较于传统的主观投资，量化投资最大特点是其具有一套基于大数据的完整投资标准。在投资决策的所有环节，始终贯穿一套完全客观的量化标准和流程。
五、量化投资的优势。
量化投资是国内外机构长期使用的方法，其因风格稳定、超额收益胜率稳定等特点深受机构投资人喜爱。
对于个人投资者而言，要想摆脱追涨杀跌的情绪影响，并希望分散风险，在控制波动的基础上追求长期超额收益，量化模型是一个不错的长期投资选择。
相较于主观投资，量化投资的最大特点是其具有一套基于数据的完整投资规则。
量化投资借助计算机技术，搜集的信息更具有速度和广度，筛选的范围覆盖面更广，基本可达全球市场。同时，量化投资可以针对全市场范围的品种，多角度立体精准量化，促进交易者获得更多投资机会。
在投资的所有环节，始终贯穿一套完全客观的量化标准，比如，A股票的横向指标达到多少阈值时，才可以建仓，每次建仓要买多少手等操作规则。
