在过去的历史文章中,笔者一直在谈要投资那些符合量化模型的优质公司,符合量化模型的公司都是未来的长线大牛股,是在A股5000多家公司中选出来的那1%顶级公司,那么我们如何操作这些优质公司呢,下面跟大家一起探讨:
1、不要等到高位了才去追
高位是用来卖股票的,而不是买股票的,所以当股票到了高位就不用再去追了。
那么,有人会问,什么才算是高位,什么才算是低位呢?
其实,你只要不把眼睛蒙着,就能知道哪里是高位,哪里是低位。
比方说,同花顺从186跌到70的时候,那么70就是低位呀。为什么是低位?因为高位在186呀,高位是已知的,所以找低位很简单呀
模型投资是要求我们在大盘指数或者个股下跌50%之后,才开始分批建仓,那么这个50%就确保了我们一定是买在低位的。这不是预测,这是确保。
2、模型都是在暴跌时才会发出建仓信号
再好的股票,买高了也可能影响收益,高位的时候你可以不卖,但是可以先别买入。
比如同花顺这家公司,建仓信号都是在没有翻倍之前发出的,而股价翻倍之后就不会再发出买入信号,高位发出的是减仓信号。
如果你长期跟踪量化模型就知道,符合量化模型的公司,都是在没有翻倍之前,模型才会不断的在低点发出分批建仓的信号,等涨上来之后,就是减仓的机会了,所以按模型来操作,只能是买在低点,而卖在高点,这不是预测出来的,而是模型提前固定好的公式。
3、适合长线投资者
通过量化模型选出来的优质股票的特点就是有长期、持续、稳定的盈利,它可能不会一下子给你带来爆发式的业绩高增长,但是它可以长期很稳定,在没有外部黑天鹅的情况下,业绩波动较小。
因此非常适合耐心的长期持有,享受复利,慢慢变富。
如果你想在短期内就赚到快钱,那可能就不适合模型投资。很多人担心模型会太拥挤,其实并不会,因为大部分人都喜欢短期内就赚到快钱,缺乏耐心。而成功的投资大师都是因为赚长期的钱才功成名就的。
贝佐斯问巴菲特:你的投资方法这么简单,别人怎么不做和你一样的事情?
巴菲特答:因为没有人愿意慢慢的变富。
4、适合普通个人投资者
模型投资,从心法上来说,更适合于顶尖投资高手,因为非常考验认知、独立和耐心。
但是从操作面层上来说,其实,非常适合普通个人投资者。
因为符合量化模型的股票往往是人尽皆知,公开资料众多,筛选更容易,投资逻辑简单,变化较少。
即使是不擅长追踪变化,缺乏时间知识的个人投资者,往往也能理解这些股票的投资逻辑,进而赚到大钱。
5、适合永续投资
投资是一辈子的事,不是赢一把就走,不是赚了点钱就改行,投资是一辈子的职业,巴菲特已经92岁了,芒格已经99岁都还在投资,所以投资没有捷径,它是生活的一部分,会伴随我们的一生。
我真心认为量化模型是可以长期使用的投资方法,适合永续投资,顶多就是初期需要全面学习,但应该还是能赚到大钱的,至少不容易亏钱。
模型投资不是去预测不确定性的未来,模型投资是先把可行性的投资结果固定好之后,再开始按模型一步一步来操作,最终的结果是不会变的,也不会有意外。
这也是为什么我会一直长期在坚持模型投资的原因。