技术分析我这里谈谈自己的认识和体会:
1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率.
2.技术分析应该坚持四项基本原则:
第一是客观:我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来,KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,很容易落入陷阱.
第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台\价格通道等,少用后人计算出来的指标,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出故障.
第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线\均线\趋势线\颈线,四者层层推进,互相支持,其他指标都是因它们而来的.
第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.
3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用
4.技术运用离不开时间周期,做中线建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长越不容易被操纵
5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\止损\扩利也做好,技术才能发挥作用.”
6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.
立足中线,尤其是周线图,并用日线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱并不是很难的.就看你的耐心了.供大家参考:1.周线判断行情性质:顺势\反弹\转折\区间,日线选交易点;2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;
如何进行成功的交易?
第一.你必须懂得交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式，即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你必胜无疑.
第二.那么你如何使机会的成功率大于50%?
1.首先,弄明白你依据什么交易.我的经验是,小资金唯一的依据只能是技术,而且是简明扼要的技术图形.在这个问题上,最大的陷阱有三个:一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论.道理很简单,即使是那三个交易依据都正确,如果你技术交易点不对头,一个震荡就让小资金承受不了。我必须等待两个技术条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了
2.其次,你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好.就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了.所以,建议你把其他图形全删除.要相信自己的眼睛+技术图形.
3.如何运用技术图形?第一步,看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在那里.见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间.价格就是水,区间就是河岸.第二步,运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步,如果价格在震荡中,就别交易,或者按照震荡的边线做短线交易;第四步,如果价格在单边趋势中,就顺着大方向,回调就建仓.
总之,只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中,在震荡时,边线交易;在趋势中坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%.当然,如果你说你分不清震荡和趋势,那我只能把你归入那一类没入门的人之列了
第三,你如何控制仓位?
首先你必须明白,控仓是绝对必须的.因为任何机会都不是100%对的,我们人的认识能力也总免不了犯错误.如果你满仓交易,一旦出错,必定死掉,就再没有机会了.我建议:任何时候,总仓位别超过50%,单品种仓位别超过30%,还有一点特别重要,把要建的仓为分成两半,第一半对了,加第二半.但是,区间边线交易别加仓.
第四,如何控制仓位损益率?
1.要会止损.首先,建仓要迁就止损.如果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓.否则,你会左右为难，其次,也别随便止损.这就要求你轻仓.只要大格局没变,别轻易逃跑.一旦大格局变了(突破了),一定要一次100%跑掉.
2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对,画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不出来.
第五,概括一下我的交易思想:
1.从交易方法上看,概括为十个字:顺势,逆波,控仓,止损,扩利.
2.从交易者看,概括为十个字:客观(只用眼睛交易),耐心,简明,一贯，纪律
再次谈谈成功的交易
.一.交易工具
月/周/日-区间+均线配合乖离率+价格带,月/周指标依托,日指标交易买卖点
二.交易基本策略
1.固定交易品种+顺势逆波+控仓+止损+扩利.
2.客观简明一贯的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的大气.
三.只做这几种机会:月周线趋势强劲+远摆价格带回破,小仓短线;月周线趋势强劲+2B价格带回破,小仓短线;月周线趋势平缓+价格带边线,小仓短线;月周线收敛趋转+价格带突破确认,中仓中长线;月周线趋势强劲+回调价格带突破,中仓中长线.
说明:1.短线指1-3周,长线指4周以上
2.不重仓,更别满仓,因为那是找死
