之前我们学习过很多技术指标:例如均线、OBV、MACD、RSI、KDJ等,如果忘记的可以在公众号里搜索以上关键字进行复习。
今天我们来学习的指标叫乖离率:是衡量股价在波动过程中与移动平均线偏离程度的技术指标,用百分比的形式表示。股价在均线之上,则为正值;股价在均线之下,则为负值。
乖离率(BIAS)=(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100%。
一般炒股软件上的N一般为6日(短期)、12日(中期)、24日(长期),也可以根据实际情况自己设置N值。
均线代表平均持仓成本,股价离均线太远,乖离率的绝对值就越大,所谓“物极必反”,就会随时有短期反转的可能,因此,可以通过乖离率来判断买卖时机。
1、6日BIAS>+5%,是卖出时机;
6日BIAS<-5%,为买入时机;
2、12日BIAS>+7%,是卖出时机;
12日BIAS<-7%,为买入时机;
3、24日BIAS>+11%,是卖出时机;
24日BIAS<-11%,为买入时机。
2月18日时三条乖离率曲线指标为超买状态;2月24日超买指标更高,次日出现长腿十字线,赶紧清仓。
3月16日大阴线离5日均线很远,乖离率指标显示为超卖,3月17.18日蜡烛线为看涨吞没形态,开始买入。
上面的数值仅供参考,因为乖离率指标没有一个标准的数值来进行研判,不同的股票应根据实际情况选取合适的数值。例如长期业绩好且估值合理的个股,乖离率通常较小就会反转;流通市值较大的股票,不容易被操纵,比较适宜用乖离率进行分析。当然,用乖离率一个指标显示的买卖信号过于频繁,实际操盘过程中要与其他指标配合使用。
乖离率还可以用来选股,根据短、中、长期三条曲线的走势,控制仓位、把握节奏、低吸高抛、扩大盈利。
1、当短、中、长期BIAS曲线始终围绕着0度线,并在一定的狭小范围内上下运动时,说明股价是处于盘整格局中,此时应以观望为主;
2、当短期BIAS曲线开始在底部向上突破长期BIAS曲线时,说明股价短期将向上运动,可以考虑少量长线建仓;
3、当短期BIAS曲线向上突破长期BIAS曲线并迅速向上运动,同时中期BIAS曲线也向上突破长期BIAS曲线,说明股价的中长期上涨行情已经开始,可以加大买入股票的力度;
4、当短、中、长期BIAS曲线开始摆脱前期窄幅盘整的区间并同时向上快速运动时,说明股价已经进入短线强势拉升行情,应坚决持股待涨;
5、当短期BIAS曲线经过一段快速向上运动的过程后开始在高位向下掉头时,说明股价短期上涨过快,将开始调整,可以短线卖出股票;
6、当中期BIAS曲线也开始在高位向下掉头时,说明股价的短期上涨行情可能结束,应中线卖出股票。
7、当长期BIAS曲线也开始在高位向下掉头时,说明股价的中短期上涨行情已经结束,应全部清仓离场。
8、当中长期BIAS曲线从高位同时向下运动时,说明股价的下跌趋势已经形成,应坚决持币观望。
黑色框部分三条乖离率曲线一直窄幅围绕0轴运动,盘面为横向调整阶段;
A点三条乖离率曲线指标显示为超卖,且短期向上穿越中期、中期向上穿越长期,三条曲线一起向上攀升,涨势明显,开始买入;
B点短期向下穿越中期,说明短期上涨趋势结束,进入回调期,继续持有;
C点三条曲线又掉头向上,说明开始反弹,在股价突破5日线的时候加仓;
D点三条曲线指标显示超买,要警惕顶端,在3月10日股价跌破5日线时卖出,如果当天没卖出,3月11日那根十字线已经明显是顶端信号,尽快卖出。