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什么是量化投资(主观投资和量化投资的区别)

在A股市场上,要想拿住10倍大牛股,只有量化投资才能做得到,而主观投资是很难做得到的,往往是涨一点点就迫不及待的卖掉了,就好像很多主观投资者,在200元就卖掉茅台了,结果涨到了2600元。

一、为什么要用量化投资?

绝大多数的散户目前都是采用主观投资法,所以才会造成买了就跌,卖了就涨。因为主观投资容易被市场情绪所影响,会被自己的心魔所控制。

由于是主观投资,所以每次买卖过程中都充满了恐惧和贪婪,买了就怕跌下来,卖了又怕涨上去,持股过程一直处在焦虑之中。

炒几年股下来,把自己搞得人不像人,鬼不像鬼的,钱没赚到,身体反而被折磨垮了。

量化投资由于是按照模型发出的信号来操作,无需参杂人的主观情绪和主观预测,所以操作起来要轻松得多。

二、什么是量化投资?

量化投资是把数学、统计学、金融学、计算机AI技术结合起来,通过挖掘海量大数据,寻找规律,建立先进的投资模型以替代人为的主观判断。

投资模型是利用计算机AI算法从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定投资策略,并利用数学模型验证及固化这些规律和策略,然后通过程序化模型来严格执行,最大程度的减少投资者情绪波动下的非理性决策影响,以求获得持续、稳定、高于平均收益的超额回报。

量化投资可以发现和利用其他市场参与人的错误报价,从而抓住普通人看不到的投资机会,使投资效率大大提高。

量化投资真正的做到了在别人恐惧的时候贪婪,在别人贪婪的时候恐惧。比方说,我们利用投资模型就可以发现 “4.27”是一个政策底, “11.1”是另一个政策底,我们在文章中有及时的提醒大家抄底。

三、量化投资的发展情况?

量化投资在70年代华尔街开始应用以后,迅速风靡欧美金融市场,美股量化规模占投资市场份额30%以上,涌现出众多业绩优秀的量化投资人,平均年化收益率在30%以上。

作为普通个人投资者由于是管理自己的钱,所以最合适的是低频量化投资模型,而如果是管理别人的钱,一般是采用高频量化投资模型。

四、主观投资和量化投资的区别是什么?

主观投资对应的是定性分析和预测,就像中医,通过对个股的望、闻、问、切,基于经验做出投资决策。

而量化投资对应的是定量分析和定性分析相结合,更像是西医,通过对拍片、化验等产生的实际数据进行分析,找到病症,再对症下药。

更形象的说法是,投资者在早已事先建立好量化投资模型,看病的过程只需要计算机自动去对照病例库,符合病症,即可判定并执行。

可见,量化投资是电脑与人脑的结合,量化投资模型对于投资者的作用,就像CT机对医生的作用,每次在投资之前,先用量化投资模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描,然后根据结果做出投资決策,比如,选择什么建仓位置、资金如何分配、买什么,买多少等都有明确的数据。

随着大数据、云计算时代的来临,AI技术越来越智能,加上A股市场规模也是越来越大,还有专业数据供应商开始兴起,为提升量化投资模型的稳定性和可靠性提供了有力的效保障。

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