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成长投资之道:组合投资(第四步)

共振点、阻力小

1、共振点(点—线—面—体)

行情的演绎进程:每一轮行情的兴衰,是由核心领先股所引领。

共振点(点—线—面—体)

备注:点(领先股率先新高),线(SAB分级,题材、成长、次新股),面(行业处于爆发期源于风口,景气度还是确定性),体(上、下游产业及行业中不同品类的上、下游产业)

2、阻力小(空间大、周期底)

行业、周期向上且阻力小的方向:新兴产业,新消费、困境和周期反转。

(1)新兴产业:人工智能、工业互联网、先进制造、工业母机、智能经济、新/特种材料、新能源产业、半导体产业国产替代、生物医药、空天技术、量子计算等、重点关注“专精特新”、“隐形冠军”为主。

(2)新消费:AR/VR,培育砖石、家用机器人、宠物,智能家居等。

(3)困境和景气周期反转:旅游,机场、酒店/预制菜、猪肉、周期类等。

一、博 弈

博弈:六法则

(1)不是每个人适合交易股票(情绪/知识/耐性, 观察/记忆/数学/经验)(要勤奋、克服人性弱点)

(2)经常休息(空仓)

(3)试探性交易(资金管理)

(4)集中出击领先股

(5)尽速认赔出场。最多损失10%(止损)

(6)不听信小道消息

二、组合投资

组合投资:五股原则(彼得·林奇)

如:伯克希尔·哈撒韦13F持仓(2022年H1,3000亿美元)

核心五股:

(1)苹果(8.9亿万股,占40.7%),增388万股

(2)美国银行(10亿股,占10.4%)

(3)可口可乐(4亿股,占8.3%)

(4)雪佛龙(1.6亿股,占7.7%)

(5) 美国运通(1.5亿股,占7%)

其它:

• 卡夫亨氏(3.2亿股,占4.1%)

• 西方石油(1.5亿股,3.1%),新增

• 穆迪(2400万股,占2.2%)

• Verizon电信(82亿美元)

• 合众银行(1.1亿股,1.8%)

• 动视暴雪(6800万股,占1.7%) ,增408万股

核心五股,核心中核心再集中持股。

三、组合配置关注时代引领

“新蓝筹”贯穿和引领行情始终

新蓝筹:指新产业链居主导地位的新龙头或寡头,也包括单项冠军或隐形冠军。

新蓝筹贯穿和引领行情始终

中证1000,科创50指数引领,紧盯“专精特新”、“隐形冠军”,谋划新蓝筹(硬核产业...)

小结

1、寻找共振点

点在博弈,线在稳定,面在爆发,体在顶底。根据投资策略选择我们的介入点。

2、选择阻力小的方向

新兴行业未来发展空间大,关注渗透率指标和产业规划周期;新消费更多是提高生活品质;周期反转更多关注的是物极必反,否极泰来。

3、配置取决于投资策略

投资是策略是博弈还是组合,对于我们选择出击点,是点、还是线,以及面至关重要。组合配置更多的是配置阻力小的不同类型几个方向。


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