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中亿财经网:隔离时间缩短了,哪些困境反转概念股值得关注

1)隔离时间缩短为7+3

国务院联防联控发布第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》:

①入境和密接改为7天集中隔离+3天居家健康监测,从早期的14+7,到4月份的10+7试点,再到现在的7+3,次密接从7天集中隔离改为7天居家隔离;

②统一封管控区和中高风险区划定标准,病例居住小区(村)为高风险,其他地区对近7天内有高风险区旅居史人员,采取7天集中隔离医学观察措施;

病例和无症状感染者停留和活动,可能具有疫情传播风险的工作地和活动地为中风险,其他地区对近7天内有中风险区旅居史人员,采取7天居家医学观察措施;中、高风险区所在县(市、区、旗)的其他地区为低风险,跨省市采用3天2检;

③根据不同人口规模区域核酸检测方案。

这次防控方案最大的特点就是根据奥密克戎2-4天的潜伏期对隔离时长和隔离方式做出调整,以相对明确的方案确定奥密克戎疫情下跨省的隔离限制,对于经济活动算是提供了一个比较稳定的方案,并加快了周转速度,给刚需出行人群提供了一定的便利。

2)暑期出行链值得继续关注

餐饮旅游板块受国内疫情好转,北上跨省出行限制的逐步解除,暑期商旅和休闲出行需求的集中释放预期以及防疫政策的放松,上周五以来已经多天连续上涨,短期可能因为情绪惯性上涨然后调整,后续行情需要7-8月的数据去验证,数据表现比较好的,有继续上行的空间。

如果7-8月没有大规模疫情,预期数据比较好的会是酒店、海南免税、OTA和一些长途游的目的地,因为上半年春节、清明节、五一黄金周等假期,亲子家庭选择保守的近途周边游居多,积压的长途旅游需求和商务出行在暑期集中爆发,三亚、乌鲁木齐、成都、哈尔滨都是热度比较高的城市。

对应酒店板块:首旅酒店、锦江酒店、华住酒店;

海南免税板块:中国中免;

旅行社OTA板块:同程旅行、岭南控股;

景区板块:宋城演艺、中青旅、复星旅游文化。

3)航空复苏全面启动

管控限制确定放松,从纯预期到现实变化。密切接触者、入境人员隔离管控时间从14+7调整为7+3,自国常会及国务院一揽子政策提出有序增加国际航班以来,国际航班量陆续落实增加,五个一硬性限制逐步淡化,转为一国一策精细化调控。

国内航线暑运旺季来临,迪士尼6月30恢复运营,江苏、浙江、海南、上海至外地管控政策不断放松。看好国内国际需求双回升。

根据过去两年复苏经验,当疫情管控较好时(21Q2)国内航线市场单月扭亏。结合当前政策和全国复苏情况,国内航司有望尽快实现扭亏。

疫情后供需扭转带来的业绩弹性巨大。行业运力引进缓慢,波音空客订单堆积,中期内供给低速增长具有高确定性。疫情后需求复苏将出现历史上从未有过的供需紧张关系,同时全票价近几年已大幅上涨,折扣率有望收缩。

4)线下消费回暖,行情将从炒催化的小票向业绩兑现的龙头转移

免税(中免、海南发展)、演艺(宋城)、景区(天目湖、中青旅)、餐饮(九毛九、海伦司、海底捞)、酒店(锦江、首旅、君亭)、出境游(众信)。

短期市场仍然是在交易预期,和之前几次预期类似,第一轮是中小市值、弹性标的、存在一定短期催化的表现较优秀;但到业绩兑现阶段,龙头标的受益于行业供给端出清、扩张潜力、需求端复苏影响,在业绩端兑现度也将更好。

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