今日股市>>股市大盘>>002766索菱股份股吧:光伏利润即将往中下游转移

002766索菱股份股吧:光伏利润即将往中下游转移

变化太大了,这是对于这两天市场的判断,本来前几天由于硅料价格失控般地持续上涨,认为如此天价还能继续维持,所以将中下游的组件和电池片的部分仓位往上游集中,没想到刚刚调整完,市场又出现了大的变化,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。

最近这两天,组件和电池片环节出现了明显超越上游的表现,正是资金再度调回的特征,从基本面来看,进入3季度硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始投产爬坡,部分产线将逐步完成检修,供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧,仍维持高盈利,但随新产能的释放,下游盈利会有边际改善(石英分歧较大,但相对此前硅料的硬瓶颈,可能更多体现为硅片环节的成本增加,对供给的限制有限)。

另外,我们也可以从此轮硅料的狂涨中找到强议价环节,除了ZH前期对硅片的快速上调之外,25日TW也调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变化传导,反应今年大尺寸电池仍然是偏紧的状态,议价能力比以往更强。

从这点来看,光伏板块的投资机会又来了,重点关注中下游利润改善的组件和电池片环节!

明日策略:

今天赛道股止跌企稳,大盘也呈现出一定双底特征,本周剩下几天比较关键,如果持续保持强势,那本轮上涨的第三浪即将到来,大家耐心等待!

免责声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:849924004@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

股市-标签: