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中字头分歧大涨,高景气赛道修复

指数全天探底回升,沪指相对偏强,截至收盘,沪指涨0.26%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。沪深两市今日成交额8305亿,较上个交易日缩量541亿。

今天场内最强的还是中字投为代表的上市国企概念股,其中又以铁路和轨道交通分支最强。千亿市值大块头中国交建2连板,创业板的中铁装配更是连续20CM涨停,同样涨停的还有中国铁物等。

铁路与轨道交通分支更强是可以理解的,因为还叠加了国企改革概念。从2022年初开始就一直给小伙伴们强调,今年是国企改革三年计划的收官年,也是要出成绩的一年,所以国企改革概念不能忘。纵观全年,国改从未停止炒作,只是在不同产业分支轮动而已。铁路之前一直没轮动到,现在年末了,是该拉出来炒一炒。

这里也要提醒小伙伴们,这两天上市国企的估值重塑炒作还只能当作题材炒作来看,用短线逻辑来考虑就行,千万不要看估值低就死拿。当然,在这波短线炒作结束以后,会有一个较为漫长的估值重塑过程,国企估值低、业绩稳定与分红高的优点在过去一直被市场视而不见,现在有裁判员发话,应该会有所改善。

创业板在下午开始活跃,高景气赛道集体反弹,尤其是权重股。无论是新能源汽车、风光储还是特高压,都明显有资金净流入。这个在之前的夜报中有提醒过大家了,医药和信创双主线集体调整之后,会有获利了结的资金回流高景气赛道。

新能源汽车我还是维持原有观点,明年会从特斯拉开始拼价格,国内造车新势力跟随降价。所以整车的利润就很难保证,但拼价格就会走量,所以增量汽车零部件应该预期较好。至于光伏,还是路线之争,是HJT、TOPCon还是XBC。

这里着重提下特高压,之前其实有在留言评论里简单说过。本来按照规划,今年特高压是有不少工程的,但因为疫情被推迟了。所以明年会有一个特高压补量的过程,相关产业链的业绩应该也会随着疫情放松而有所增长。当然,后面疫情这事也不好说,原因大家懂的。

接下来几天要注意短线退潮风险,今天医药与信创两个主线同时调整,就不要头铁了。理论上来说,退潮之后,最先调整的信创板块先修复,之后连带医药板块修复。但这也只是修复,再之后的行情就要考验业绩了。

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