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天才股票网再探讨:到底应不应该止损?

昨晚央行忽然喊话,人民币汇率大幅反弹,市场情绪回暖,股指也来了个高开,但是节前市场一般不会有太大的动作,最后来了个高开低走,成交量继续萎缩,从30分钟图看,沪深300在3800附近是有几个底背离的,之前的剧本是在国庆前搞个地量,国庆后再谋求反攻,要到国庆后验证了,另外也不知道国庆期间有啥消息。

因为市场没啥新观点,今天想交流点别的。前几天有人问笔者如何看待止损这个问题,最近我有了新的想法。

就是这个问题其实没那么简单,止损和不止损都各有好坏。止损的好处是控制单笔交易的最大亏损幅度,不止损的坏处就是不好控制单笔交易的最大亏损幅度,但止损同时也有个潜在的风险是表面上看不出来的:如果止损后立刻买另一只,另一只止损后再买第三只,频繁这样操作的话,最后可能会放大亏损的幅度,因为这种短线操作法放大了亏损的频率。到头来,可能这样频繁止损的亏损还比拿着当时最开始那个不止损要亏得更多。

笔者今年曾经在新闻上看到有人今年亏了90%多,根据我的经验,很有可能他就是频繁换股,频繁止损,要不就是全仓一个然后跌了90%,笔者认为后者的概率比较低。

那怎么办呢?其实细究之下,我们的最终目的不是在乎单笔的交易,而是希望控制账户的总体亏损幅度,而账户的总体亏损幅度又是和单笔交易的仓位、亏损幅度和亏损频率三者共同决定的,因此,止损和不止损其实都要结合三个因子来共同达到最终控制总体亏损幅度的目的。

比如,如果控制了单笔亏损幅度,要避免频繁止损怎么做呢?根据笔者看过的书,交易大师们一般如果碰上成功率开始下降的话,就会降低出手次数,或者降低买卖的仓位,尤其是后者被提及的比较多,所以,如果决定止损的话,一旦碰上连续几次都错的话,应该检讨看是方法有问题还是市场有问题,然后采取上面两个手段。

如果单笔交易不止损怎么控制风险呢?那就要严格控制单个股票的持仓比例,比如不超过10%,然后在选股方面,因为下决心不砍了,要拿长一点了,那就要对基本面和估值要求要更为严格,以此来防范亏损幅度加大,这两点笔者以前也提过了。

说实话,笔者觉得两者其实都有难度,但相对而言,其实频繁操作的难度会来得更高一些。尤其在市场不好的时候,其实每次换股都是一次承担风险的过程。

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